Programma 10: Overzichten

Uitgaven
€ 20.641.173
15%
Inkomsten
€ -100.310.602
73%
Saldo
€ -79.669.429

Omschrijving overzichten

Terug naar navigatie - Programma 10: Overzichten - Omschrijving overzichten

De overzichten zijn een apart onderdeel van de programmabegroting.

Ze bevatten taakvelden die niet bij een programma horen. Dit is volgens de regels van het BBV. Het gaat om de algemene dekkingsmiddelen, belastingen, overhead, overige baten en lasten en mutaties in reserves.

De toelichting op deze taakvelden staat in verschillende paragrafen:

  • Overhead: in de paragraaf Bedrijfsvoering
  • Treasury: in de paragraaf Financiering
  • OZB en overige belastingen: in de paragraaf Lokale heffingen
  • Algemene uitkering: in de inleiding

In de bijlage staat de brief over de uitwerking van de meicirculaire.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 10: Overzichten - Beleidsindicatoren

Het BBV (besluit begroting en verantwoording) kent wettelijke beleidsindicatoren voor overhead. Aangezien overhead onderdeel is van de overzichten worden deze hier weergegeven.

Wettelijke indicatoren

2023

2024

20251

20262

Formatie (Fte per 1.000 inwoners)

5,1

5,2

5,57

5,57

Bezetting (Fte per 1.000 inwoners)

5,01

4,95

nnb

nnb

Apparaatskosten (Kosten per inwoner)*

€ 333

€ 391

€ 386

€ 414

Externe inhuur (Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

17,27%

17,27%

nnb

nnb

Overhead (% van totale lasten)*

12,63%

13,8%

12,72%

15,28%

1 Prognose
2 Gegevens o.b.v. deze begroting

*Stijging in 2026 wordt veroorzaakt door de kosten voor tijdelijke huisvesting gemeentehuis 2026-2028

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Terug naar navigatie - Programma 10: Overzichten - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
Exploitatie
Rekening 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Meerjaren raming 2027
Meerjaren raming 2028
Meerjaren raming 2029
Lasten
09 Overzichten algemene dekkingsmiddelen
0.4 Overhead
17.893.158
18.397.145
18.190.469
17.961.496
17.861.640
17.316.237
0.5 Treasury
91.642
37.914
132.978
213.514
292.802
368.972
0.61 OZB woningen
714.873
707.950
773.523
773.523
773.523
773.523
0.64 Belastingen overig
3.383
1.876
1.924
1.924
1.924
1.924
0.7 Algemene uitkering (en overige)
0
0
608.606
110.802
106.058
103.199
0.8 Overige baten en lasten
1.386.722
246.110
910.508
885.246
885.226
885.226
Totaal 09 Overzichten algemene dekkingsmiddelen
20.089.778
19.390.995
20.618.008
19.946.505
19.921.173
19.449.081
Baten
09 Overzichten algemene dekkingsmiddelen
0.4 Overhead
-772.601
-1.106.397
-31.438
-31.438
-31.438
-31.438
0.5 Treasury
-734.313
-438.823
-438.823
-438.823
-438.823
-438.823
0.61 OZB woningen
-10.083.656
-10.217.003
-11.193.108
-11.278.108
-11.278.108
-11.278.108
0.62 OZB niet-woningen
-4.557.456
-4.474.408
-4.588.506
-4.588.506
-4.588.506
-4.588.506
0.64 Belastingen overig
-464.990
-543.070
-172.017
-172.017
-172.017
-172.017
0.7 Algemene uitkering (en overige)
-76.064.871
-78.116.638
-80.908.068
-81.571.465
-80.531.419
-80.793.844
0.8 Overige baten en lasten
-2.600.396
-2.440.432
-2.390.788
-2.356.293
-2.456.734
-2.491.339
0.9 Vennootschapsbelasting
-40.442
0
0
0
0
0
Totaal 09 Overzichten algemene dekkingsmiddelen
-95.318.726
-97.336.771
-99.722.748
-100.436.650
-99.497.045
-99.794.075
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-75.228.948
-77.945.776
-79.104.740
-80.490.145
-79.575.872
-80.344.994
Onttrekkingen
09 Overzichten algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves
-1.752.677
-86.676
-587.854
-86.676
-86.676
-86.676
Stortingen
09 Overzichten algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves
23.165
23.165
23.165
23.165
23.165
23.165
Mutaties reserves
-1.729.512
-63.511
-564.689
-63.511
-63.511
-63.511
Saldo na bestemming reserves
-76.958.460
-78.009.287
-79.669.429
-80.553.656
-79.639.383
-80.408.505